三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,157,464 | 1,061,318 |
| 減価償却費 | 284,789 | 593,976 |
| のれん償却額 | 39,862 | 141,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | -47,887 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -115,746 | -38,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,918 | 109,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,084 | -6,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,111 | -98,757 |
| 支払利息 | － | 25,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,569 | 79,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -861 |
| 固定資産廃棄損 | 558 | 11,457 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627,210 | 1,610,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,787 | -44,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,187 | -495,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,697 | -94,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,144 | -49,618 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,340 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,187 | -53,785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76,222 | -140,436 |
| その他 | － | 7,398 |
| 小計 | 949,431 | 2,569,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,880 | 100,666 |
| 利息の支払額 | － | -25,520 |
| 法人税等の支払額 | -489,363 | -576,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,948 | 2,067,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -493,339 | -1,023,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 733,540 | 1,023,216 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,428 | -232 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,978,345 | 104,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -609,425 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 630,000 | 759,870 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,347,300 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,576,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,546 | -176,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,958 | -51,216 |
| 貸付けによる支出 | -20,995 | -13,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,966 | 18,722 |
| その他 | -5,601 | 1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,317 | -2,541,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 695,238 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,130,369 |
| 社債の償還による支出 | － | -699,600 |
| リース債務の返済による支出 | -5,211 | -7,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -93 |
| 配当金の支払額 | -227,062 | -241,716 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,468 | 166,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 144,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,838 | -163,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,080,823 | 5,597,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,597,985 | 5,434,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
