有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,544,469 | 2,541,093 |
| 減価償却費 | 1,778,419 | 1,016,210 |
| のれん償却額 | 765,694 | 749,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,989 | 12,228 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,224,519 | -126,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165,082 | -54,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,077 | -960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,886 | 787,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,271 | -145,843 |
| 支払利息 | 239,572 | 223,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 103 | -351,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,041 | -309,483 |
| 固定資産廃棄損 | 4,041 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,730 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,891,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,952 | -5,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779,672 | -33,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -927,285 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 611,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -287,446 | 178,495 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -249,516 | 69,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 460,608 | -778,517 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -402,649 | 565,509 |
| その他 | -13 | -180,532 |
| 小計 | 857,842 | 7,660,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,896 | 145,843 |
| 利息の支払額 | -248,837 | -225,031 |
| 法人税等の支払額 | -1,296,962 | -1,257,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553,061 | 6,323,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,233 | -261,954 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,373 | 395,711 |
| 子会社株式の取得による支出 | -251,879 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,120 | -345,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 419,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,458 | -207,970 |
| 貸付けによる支出 | -10,081 | -1,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,406 | 9,259 |
| その他 | 40,177 | -20,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,489 | -11,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,896,500 | -2,432,261 |
| 長期借入れによる収入 | 1,162,537 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,290,695 | -1,369,770 |
| リース債務の返済による支出 | -44,068 | -38,444 |
| ストックオプションの行使による収入 | 39 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | -231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -444,829 | － |
| 配当金の支払額 | -600,615 | -693,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,678,515 | -4,534,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,934 | 299,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,578,898 | 2,077,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,114,494 | 14,192,091 |