有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,602,347 | 1,544,469 |
| 減価償却費 | 1,703,688 | 1,778,419 |
| のれん償却額 | 756,406 | 765,694 |
| 減損損失 | 175,322 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,087 | -72,989 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 303,710 | -1,224,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,419 | 165,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -3,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,469 | -32,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,189 | -128,271 |
| 支払利息 | 243,018 | 239,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -900 | 103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94,470 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,538 | -1,041 |
| 固定資産廃棄損 | 21,896 | 4,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,299,393 | -93,730 |
| 棚卸資産の増減額 | -650,178 | 102,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375,202 | -779,672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,432,244 | -927,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237,290 | -287,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 87,698 | -249,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,522 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -306,636 | 460,608 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,859 | -402,649 |
| その他 | 35,437 | -13 |
| 小計 | 5,973,148 | 857,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,553 | 134,896 |
| 利息の支払額 | -237,255 | -248,837 |
| 法人税等の支払額 | -1,623,561 | -1,296,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,231,885 | -553,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,233 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,527 | 3,373 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -251,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -962,846 | -469,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,844 | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,403 | -86,458 |
| 貸付けによる支出 | -42,594 | -10,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,290 | 39,406 |
| その他 | 14,502 | 40,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,679 | -658,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,126 | 4,896,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,162,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276,008 | -2,290,695 |
| リース債務の返済による支出 | -45,205 | -44,068 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -352 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -444,829 |
| 配当金の支払額 | -645,865 | -600,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,759,015 | 2,678,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179,106 | 111,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,084 | 1,578,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,535,595 | 12,114,494 |