有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,295,545 | 2,602,347 |
減価償却費 | 1,673,752 | 1,703,688 |
のれん償却額 | 796,746 | 756,406 |
減損損失 | - | 175,322 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,893 | 71,087 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 74,884 | 303,710 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90,260 | 94,419 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,750 | 2,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79,458 | 13,469 |
受取利息及び受取配当金 | -99,549 | -126,189 |
支払利息 | 201,366 | 243,018 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,482 | -900 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 94,470 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,742 | -3,538 |
固定資産廃棄損 | - | 21,896 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,934,229 | 3,299,393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,983 | -650,178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 835,747 | -1,375,202 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,674,149 | -1,432,244 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,231 | 237,290 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 36,669 | 87,698 |
持分法による投資損益(△は益) | 9,043 | 9,522 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,460,441 | -306,636 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,235,877 | 116,859 |
その他 | 36,815 | 35,437 |
小計 | 3,995,890 | 5,973,148 |
利息及び配当金の受取額 | 100,192 | 119,553 |
利息の支払額 | -181,711 | -237,255 |
法人税等の支払額 | -1,266,753 | -1,623,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,618 | 4,231,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 230,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,290,225 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,096 | 1,527 |
有形固定資産の取得による支出 | -976,928 | -962,846 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,507 | 29,844 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,531 | -123,403 |
貸付けによる支出 | -11,470 | -42,594 |
貸付金の回収による収入 | 16,331 | 13,290 |
その他 | 46,127 | 14,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,093 | -1,069,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,052,450 | 208,126 |
長期借入れによる収入 | 1,110,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,326,008 | -1,276,008 |
リース債務の返済による支出 | -4,451 | -45,205 |
ストックオプションの行使による収入 | 40 | 14 |
自己株式の取得による支出 | -801 | -77 |
配当金の支払額 | -598,731 | -645,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,872,201 | -1,759,015 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,307 | -179,106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,271,983 | 1,224,084 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,311,511 | 10,535,595 |