キャッシュ・フローの状況
2024年5月9日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 95億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,286 | -2,292 | -415 | -1,006 | -2,101 | 6,185 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,753 | -1,783 | -425 | -30 | -485 | 5,730 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 974 | 1,599 | -1,751 | 2,573 | -96 | 6,551 | 通期 | 1,357 | 1,283 | -1,753 | 2,641 | -170 | 6,617 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -341 | -155 | -162 | -61 | 6,301 | 3Q | -449 | -345 | -269 | -794 | -63 | 5,555 | 通期 | 266 | -533 | -270 | -267 | -94 | 6,081 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,756 | -2,046 | -156 | -290 | -30 | 5,635 | 通期 | 581 | -791 | -272 | -210 | -285 | 5,598 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,788 | -1,998 | -284 | -210 | -72 | 5,103 | 通期 | 2,068 | -2,541 | 166 | -473 | -228 | 5,435 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 317 | 124 | -889 | 440 | -89 | 4,998 | 通期 | -775 | 18 | -566 | -758 | -372 | 4,134 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -451 | -745 | 1,567 | -1,195 | -2,302 | 4,487 | 通期 | 135 | -1,052 | 2,456 | -918 | -2,587 | 5,724 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,582 | -138 | -2,545 | 1,444 | -377 | 4,619 | 通期 | 1,916 | 493 | -3,466 | 2,409 | -689 | 4,664 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,591 | 65 | -1,002 | 2,656 | -232 | 6,221 | 通期 | 6,809 | -136 | -91 | 6,673 | -663 | 11,234 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 616 | 301 | -829 | 917 | -133 | 11,305 | 通期 | -579 | -16,128 | 16,069 | -16,707 | -1,028 | 10,583 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,102 | -636 | 218 | 5,466 | -613 | 16,230 | 通期 | 2,648 | -2,004 | -1,872 | 644 | -994 | 9,312 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,130 | -480 | -719 | 650 | -528 | 9,053 | 通期 | 4,232 | -1,070 | -1,759 | 3,162 | -1,171 | 10,536 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,380 | -224 | 5,148 | -1,605 | -338 | 14,020 | 通期 | -553 | -658 | 2,679 | -1,212 | -429 | 12,114 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,731 | -133 | -1,116 | 3,598 | -135 | 14,783 | 通期 | 6,324 | -12 | -4,534 | 6,312 | -709 | 14,192 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,021 | -206 | -801 | 815 | -233 | 14,947 | 通期 | 2,545 | -766 | -96 | 1,779 | -949 | 16,396 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,407 | -579 | -3,593 | 1,828 | -569 | 15,761 | 通期 | 9,537 | -2,407 | -2,196 | 7,130 | -995 | 22,231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 12億8563万
- 2009年3月（連） +36.33%
- 17億5268万
- 2010年3月（連） -22.57%
- 13億5714万
- 2011年3月（連） -80.42%
- 2億6566万
- 2012年3月（連） +118.67%
- 5億8094万
- 2013年3月（連） +255.96%
- 20億6794万
- 2014年3月（連） マイ転
- -7億7543万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億3478万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 19億1586万
- 2017年3月（連） +255.4%
- 68億895万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億7913万
- 2019年3月（連） プラ転
- 26億4761万
- 2020年3月（連） +59.84%
- 42億3188万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億5306万
- 2022年3月（連） プラ転
- 63億2360万
- 2023年3月（連） -59.76%
- 25億4482万
- 2024年3月（連） +274.76%
- 95億3700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -22億9180万
- 2009年3月（連）投入-22.22%
- -17億8254万
- 2010年3月（連）資金回収
- 12億8346万
- 2011年3月（連）資金投入
- -5億3257万
- 2012年3月（連）投入+48.58%
- -7億9131万
- 2013年3月（連）投入+221.16%
- -25億4137万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1754万
- 2015年3月（連）資金投入
- -10億5235万
- 2016年3月（連）資金回収
- 4億9307万
- 2017年3月（連）資金投入
- -1億3590万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -161億2800万
- 2019年3月（連）投入-87.57%
- -20億409万
- 2020年3月（連）投入-46.63%
- -10億6967万
- 2021年3月（連）投入-38.44%
- -6億5848万
- 2022年3月（連）投入-98.19%
- -1193万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -7億6604万
- 2024年3月（連）投入+214.21%
- -24億700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億1510万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億2520万
- 2010年3月（連）返済還元
- -17億5304万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億6955万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億7246万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億6611万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億6580万
- 2015年3月（連）資金調達
- 24億5556万
- 2016年3月（連）返済還元
- -34億6634万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9141万
- 2018年3月（連）資金調達
- 160億6895万
- 2019年3月（連）返済還元
- -18億7220万
- 2020年3月（連）返済還元
- -17億5901万
- 2021年3月（連）資金調達
- 26億7851万
- 2022年3月（連）返済還元
- -45億3406万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9589万
- 2024年3月（連）返済還元
- -21億9600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -10億617万
- 2009年3月（連）
- -2985万
- 2010年3月（連） プラ転
- 26億4060万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2億6690万
- 2012年3月（連）
- -2億1036万
- 2013年3月（連） -125.05%
- -4億7343万
- 2014年3月（連） -60.08%
- -7億5788万
- 2015年3月（連） -21.07%
- -9億1757万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億893万
- 2017年3月（連） +177.01%
- 66億7305万
- 2018年3月（連） マイ転
- -167億714万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億4352万
- 2020年3月（連） +391.39%
- 31億6220万
- 2021年3月（連） マイ転
- -12億1155万
- 2022年3月（連） プラ転
- 63億1166万
- 2023年3月（連） -71.82%
- 17億7877万
- 2024年3月（連） +300.84%
- 71億3000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -21億55万
- 2009年3月（連）減少-76.92%
- -4億8471万
- 2010年3月（連）減少-65%
- -1億6966万
- 2011年3月（連）減少-44.51%
- -9414万
- 2012年3月（連）増加+202.21%
- -2億8450万
- 2013年3月（連）減少-19.99%
- -2億2761万
- 2014年3月（連）増加+63.28%
- -3億7166万
- 2015年3月（連）増加+595.97%
- -25億8669万
- 2016年3月（連）減少-73.35%
- -6億8946万
- 2017年3月（連）減少-3.8%
- -6億6326万
- 2018年3月（連）増加+55.02%
- -10億2822万
- 2019年3月（連）減少-3.31%
- -9億9419万
- 2020年3月（連）増加+17.78%
- -11億7100万
- 2021年3月（連）減少-63.36%
- -4億2900万
- 2022年3月（連）増加+65.27%
- -7億900万
- 2023年3月（連）増加+33.85%
- -9億4900万
- 2024年3月（連）増加+4.86%
- -9億9512万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 61億8478万
- 2009年3月（連） -7.36%
- 57億2972万
- 2010年3月（連） +15.49%
- 66億1727万
- 2011年3月（連） -8.11%
- 60億8082万
- 2012年3月（連） -7.94%
- 55億9798万
- 2013年3月（連） -2.91%
- 54億3486万
- 2014年3月（連） -23.93%
- 41億3422万
- 2015年3月（連） +38.45%
- 57億2364万
- 2016年3月（連） -18.51%
- 46億6417万
- 2017年3月（連） +140.87%
- 112億3443万
- 2018年3月（連） -5.79%
- 105億8349万
- 2019年3月（連） -12.02%
- 93億1151万
- 2020年3月（連） +13.15%
- 105億3559万
- 2021年3月（連） +14.99%
- 121億1449万
- 2022年3月（連） +17.15%
- 141億9209万
- 2023年3月（連） +15.53%
- 163億9639万
- 2024年3月（連） +35.59%
- 222億3117万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.44%
- 2009年3月（連）
- 14.8%
- 2010年3月（連）
- 10.29%
- 2011年3月（連）
- 2%
- 2012年3月（連）
- 4.24%
- 2013年3月（連）
- 13.87%
- 2014年3月（連）
- -3.73%
- 2015年3月（連）
- 0.55%
- 2016年3月（連）
- 7.99%
- 2017年3月（連）
- 23.38%
- 2018年3月（連）
- -2.12%
- 2019年3月（連）
- 5.01%
- 2020年3月（連）
- 9.39%
- 2021年3月（連）
- -1.51%
- 2022年3月（連）
- 18.38%
- 2023年3月（連）
- 6.26%
- 2024年3月（連）
- 18.23%