三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 949,200 | 570,425 |
| 減価償却費 | 214,163 | 200,305 |
| ソフトウエア償却費 | 21,181 | 20,239 |
| 長期前払費用償却額 | 4,698 | 3,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,293 | -131,796 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -24,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,631 | 85,939 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,528 | 14,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | 9,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,393 | -85,306 |
| 支払利息 | 195 | 127 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 12,296 |
| 固定資産除却損 | 3,320 | 151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148,119 | 3,535 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 3,260 |
| 会員権評価損 | － | 26,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,075 | 763,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,076 | -407,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,664 | -113,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -472,920 | -204,392 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 496,013 | 19,001 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78,942 | 81,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,324 | -96,280 |
| その他 | -20,574 | － |
| 小計 | 1,268,235 | 751,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,071 | 85,306 |
| 利息の支払額 | -195 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -392,336 | -1,285,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,776 | -448,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -743,413 | -83,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,743,406 | 683,199 |
| 有価証券の取得による支出 | -901,450 | -1,405,345 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,099,754 | 1,499,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410,300 | -855,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,331 | -53,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,532 | -9,220 |
| 貸付けによる支出 | -124,000 | -128,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,042 | 7,517 |
| その他 | 20,574 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,869 | -345,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,105 | -1,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,441,567 | -761 |
| 自己株式の売却による収入 | 275 | － |
| 配当金の支払額 | -269,049 | -226,678 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40,000 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751,447 | -268,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821,198 | -1,062,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,729,720 | 6,550,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,550,919 | 5,554,653 |
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