三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,300,491 | 7,892,125 |
| 減価償却費 | 1,287,128 | 1,625,303 |
| のれん償却額 | 1,047,918 | 1,137,953 |
| 減損損失 | － | 1,026,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,609 | 43,087 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 211,341 | -116,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,880 | 81,793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,018 | 4,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200,900 | 554,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691,870 | -552,694 |
| 支払利息 | 245,643 | 344,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,294 | -2,181,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,270 | -11,154 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,148,106 | 1,656,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -425,456 | -1,376,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129,517 | 524,118 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 271,282 | -83,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,285 | 54,039 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,454 | -87,344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -332,443 | -253,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -104,777 | 1,528,532 |
| その他 | -166,567 | -65,773 |
| 小計 | 3,969,739 | 11,745,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 721,909 | 592,050 |
| 利息の支払額 | -241,125 | -340,912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,178,342 | -2,547,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,272,180 | 9,449,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -555,864 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,856 | 2,774,912 |
| 子会社株式の取得による支出 | -284,723 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,005,797 | -3,548,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,270 | 85,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230,347 | -164,926 |
| 貸付けによる支出 | -11,260 | -1,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,701 | 6,714 |
| その他 | 114,884 | 45,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,401,416 | -1,357,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,079,340 | 29,324 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,197,687 | -1,195,662 |
| リース債務の返済による支出 | -45,947 | -90,140 |
| ストックオプションの行使による収入 | 102 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -545 | -800,483 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,052 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,282 | -14,401 |
| 配当金の支払額 | -838,692 | -1,105,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,445 | -3,176,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 891,867 | 1,481,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,812 | 6,396,439 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,813,365 | 28,209,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
