三精テクノロジーズ（6357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,584,910 | 5,300,491 |
| 減価償却費 | 1,176,356 | 1,287,128 |
| のれん償却額 | 899,390 | 1,047,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,940 | 67,609 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 387,653 | 211,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,603 | 85,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,134 | -13,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,290 | 200,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443,513 | -691,870 |
| 支払利息 | 212,588 | 245,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,984 | -3,270 |
| 固定資産廃棄損 | 17,506 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,935,603 | -4,148,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -752,969 | -425,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -758,175 | 1,129,517 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 896,807 | 271,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,616 | 60,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 347,173 | -49,454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,590,889 | -332,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -315,006 | -104,777 |
| その他 | 171,127 | -166,567 |
| 小計 | 9,979,212 | 3,969,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339,044 | 721,909 |
| 利息の支払額 | -241,310 | -241,125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -538,950 | -1,178,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,537,996 | 3,272,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,856 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -284,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,413,509 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,391 | -3,005,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,984 | 3,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336,737 | -230,347 |
| 貸付けによる支出 | -4,300 | -11,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,226 | 8,701 |
| その他 | -43,539 | 114,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,407,267 | -3,401,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -238,235 | -2,079,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177,287 | -3,197,687 |
| リース債務の返済による支出 | -34,452 | -45,947 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 102 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | -545 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,244 | -13,282 |
| 配当金の支払額 | -742,678 | -838,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,196,087 | -1,180,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 900,139 | 891,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,834,780 | -417,812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,231,178 | 21,813,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
