短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動の結果使用した資金が553百万円、投資活動の結果使用した資金が658百万円となった一方、新型コロナウイルス感染拡大に伴う不測の資金需要に備える手当てを行った財務活動の結果得られた資金が2,678百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は12,114百万円となり、この自己資金によって、金融機関からの既存借入金の返済や長期かつ安定的な配当金の支払いによる株主還元などの財務活動をはじめ、事業拡大に必要な投資活動及び営業活動を賄っております。また、シンジケート銀行団と30億円のコミットメントライン契約を締結し、不測の流動性リスクに備えております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/06/30 10:35