利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べて2,843百万円増加し775百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,167百万円、減価償却費710百万円、仕入債務の増加813百万円等であり、支出の主な内訳は売上債権の増加1,928百万円、その他の負債の減少1,050百万円、法人税等の支払852百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べて2,558百万円増加し17百万円となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入771百万円であり、支出の主な内訳は投資有価証券の取得による支出230百万円、有形固定資産の取得による支出265百万円、無形固定資産の取得による支出106百万円等であります。

2014/06/30 9:46