営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,300百万円減少し4,134百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べて2,843百万円増加し775百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,167百万円、減価償却費710百万円、仕入債務の増加813百万円等であり、支出の主な内訳は売上債権の増加1,928百万円、その他の負債の減少1,050百万円、法人税等の支払852百万円等によるものであります。

2014/06/30 9:46