利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ767百万円増加し450百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益586百万円、減価償却費309百万円、売上債権の減少301百万円等であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少689百万円、たな卸資産の増加396百万円、その他の負債の減少270百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ868百万円増加し744百万円となりました。収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入995百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入747百万円等であり、支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出2,274百万円、子会社株式の取得による支出215百万円等であります。

2014/11/14 9:56