利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ2,032百万円増加し1,581百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益456百万円、減価償却費347百万円、売上債権の減少2,477百万円、前受金の増加934百万円等であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少1,282百万円、法人税等の支払額809百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ606百万円減少し137百万円となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入300百万円等であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出110百万円、有形固定資産の取得による支出370百万円等であります。

2015/11/13 10:30