利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ1,009百万円増加し2,590百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,039百万円、減価償却費346百万円、売上債権の減少2,365百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加497百万円、前受金の減少516百万円、法人税等の支払額415百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ203百万円増加し65百万円となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入110百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入156百万円等であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出212百万円等であります。

2016/11/11 10:06