利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,406百万円の収入(前年同期は1,020百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益598百万円、減価償却費が564百万円、売上債権及び契約資産の減少2,249百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加971百万円、仕入債務の減少863百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、578百万円の支出(前年同期は206百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出337百万円、無形固定資産の増加による支出231百万円であります。

2023/11/10 9:46