利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,767百万円の収入(前年同期は2,391百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益2,136百万円、減価償却費729百万円、売上債権及び契約資産の減少1,585百万円、契約負債の増加1,954百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加1,310百万円、法人税等の支払額1,405百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,047百万円の支出(前年同期は1,504百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,048百万円、無形固定資産の取得による支出73百万円であります。

2025/11/13 15:35