１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2011年3月31日
- 1億2000万
- 2012年3月31日 +83.33%
- 2億2000万
- 2013年3月31日 +109.55%
- 4億6100万
- 2014年3月31日 +131.67%
- 10億6800万
- 2015年3月31日 +146.16%
- 26億2900万
- 2016年3月31日 +7.87%
- 28億3600万
- 2017年3月31日 +11.04%
- 31億4900万
- 2018年3月31日 +33.76%
- 42億1200万
- 2019年3月31日 -5.32%
- 39億8800万
- 2020年3月31日 +7.1%
- 42億7100万
- 2021年3月31日 -5.69%
- 40億2800万
- 2022年3月31日 -3.2%
- 38億9900万
個別
- 2011年3月31日
- 1億2000万
- 2012年3月31日 +83.33%
- 2億2000万
- 2013年3月31日 +72.73%
- 3億8000万
- 2014年3月31日 +100.53%
- 7億6200万
- 2015年3月31日 +199.21%
- 22億8000万
- 2016年3月31日 +14.96%
- 26億2100万
- 2017年3月31日 +18.28%
- 31億
- 2018年3月31日 +35.87%
- 42億1200万
- 2019年3月31日 -5.32%
- 39億8800万
- 2020年3月31日 +6.27%
- 42億3800万
- 2021年3月31日 -5.43%
- 40億800万
- 2022年3月31日 -5.34%
- 37億9400万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2022/06/22 10:31
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 7,955 1,343 1.33 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 4,028 3,899 0.78 ― 1年以内に返済予定のリース債務 301 367 ― ―
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント2022/06/22 10:31
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
- #3 財務制限条項に関する注記（連結）
- 務制限条項2022/06/22 10:31
コミットメントライン契約(当連結会計年度末残高―百万円)及びシンジケートローン契約(当連結会計年度末残高8,582百万円)には、主に以下の財務制限条項が付されております。
① 事業年度末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)基準事業年度期末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における提出会社の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*2) 負債に計上されているものについては( )で表示しております。2022/06/22 10:31
(*3) 長期借入金の連結貸借対照表計上額については、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*4) 時価を把握することが極めて困難と認められるものは、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。