利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,353百万円と前年同期比721百万円収入減となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が950百万円、売上債権の減少が2,187百万円、仕入債務の減少が189百万円、たな卸資産の増加が1,153百万円となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△7,816百万円と前年同期比5,625百万円支出増となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が7,477百万円、有形固定資産の取得による支出が881百万円、有形固定資産の売却による収入が410百万円となったこと等によるものです。

2014/11/14 10:03