財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは△7,816百万円と前年同期比5,625百万円支出増となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が7,477百万円、有形固定資産の取得による支出が881百万円、有形固定資産の売却による収入が410百万円となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは9,028百万円と前年同期比8,954百万円収入増となりました。これは、短期借入れによる収入が14,763百万円、長期借入金の返済による支出が4,881百万円、短期借入金の返済による支出が486百万円となったこと等によるものです。

2014/11/14 10:03