営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は8,126百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,907百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,353百万円と前年同期比721百万円収入減となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が950百万円、売上債権の減少が2,187百万円、仕入債務の減少が189百万円、たな卸資産の増加が1,153百万円となったこと等によるものです。

2014/11/14 10:03