財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは△1,983百万円と前年同期比875百万円支出増となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1,777百万円、無形固定資産の取得による支出が194百万円となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは△4,697百万円と前年同期比7,589百万円支出増となりました。これは、短期借入金の返済による支出が6,000百万円、長期借入れによる収入が5,800百万円、長期借入金の返済による支出が2,934百万円となったこと等によるものです。

2021/11/05 11:24