宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -7,585 | 241,567 |
| 減価償却費 | 149,838 | 114,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,921 | -10,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,484 | -47,768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,742 | 39,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,365 | 6,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,816 | -6,633 |
| 支払利息 | 43,075 | 40,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,583 |
| 固定資産除却損 | 3,434 | 25,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,551 | -105,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,116 | 20,472 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,794 | -38,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,614 | 193,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,532 | -52,363 |
| 小計 | 558,027 | 422,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,037 | 6,866 |
| 利息の支払額 | -39,651 | -36,381 |
| 法人税等の支払額 | -203,811 | -1,381 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,602 | 485,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,482 | -49,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,753 | 4,343 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,395 | 2,900 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,836 | -32,410 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,203 | 2,672 |
| その他 | 5,041 | -7,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,925 | -79,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 534,000 | 487,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,073 | -445,020 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -76 |
| 配当金の支払額 | -33,204 | -33,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,649 | 8,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,325 | 413,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,758 | 745,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,084 | 1,367,746 |
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