キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 14:08
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1925万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4297万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億674万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 31 | 180 | -75 | 211 | -18 | 1,461 | 通期 | 307 | 172 | -161 | 479 | -27 | 1,642 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 82 | 90 | -24 | 172 | -50 | 1,790 | 通期 | -9 | 75 | -69 | 66 | -109 | 1,639 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 10 | -47 | 188 | -37 | -96 | 1,790 | 通期 | 38 | -84 | -59 | -46 | -171 | 1,534 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 77 | -59 | -21 | 18 | -91 | 1,531 | 通期 | -2 | -135 | -40 | -137 | -179 | 1,357 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 487 | -11 | -36 | 476 | -59 | 1,797 | 通期 | 811 | -100 | -48 | 711 | -159 | 2,019 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 93 | -87 | -46 | 5 | -137 | 1,979 | 通期 | 110 | -152 | -60 | -42 | -205 | 1,917 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 30 | -98 | -62 | -69 | -113 | 1,787 | 通期 | 337 | -106 | -47 | 231 | -173 | 2,101 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 149 | -38 | -100 | 111 | -83 | 2,112 | 通期 | 452 | -151 | -116 | 301 | -207 | 2,285 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 162 | -84 | -76 | 78 | -69 | 2,287 | 通期 | 509 | -125 | -114 | 384 | -120 | 2,555 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 43 | -307 | 19 | -264 | -298 | 2,311 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 4億7909万
- 2015年3月（個） -86.27%
- 6578万
- 2016年3月（個） マイ転
- -4570万
- 2017年3月（個） -200.34%
- -1億3728万
- 2018年3月（個） プラ転
- 7億1067万
- 2019年3月（個） マイ転
- -4177万
- 2020年3月（個） プラ転
- 2億3050万
- 2021年3月（個） +30.54%
- 3億90万
- 2022年3月（個） +27.71%
- 3億8429万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -2700万
- 2015年3月（個）増加+304.17%
- -1億914万
- 2016年3月（個）増加+56.84%
- -1億7118万
- 2017年3月（個）増加+4.69%
- -1億7920万
- 2018年3月（個）減少-11.12%
- -1億5926万
- 2019年3月（個）増加+28.74%
- -2億504万
- 2020年3月（個）減少-15.66%
- -1億7293万
- 2021年3月（個）増加+19.72%
- -2億703万
- 2022年3月（個）減少-42.2%
- -1億1967万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 8.13%
- 2015年3月（個）
- -0.22%
- 2016年3月（個）
- 0.85%
- 2017年3月（個）
- -0.04%
- 2018年3月（個）
- 15.49%
- 2019年3月（個）
- 2.21%
- 2020年3月（個）
- 7.34%
- 2021年3月（個）
- 11.18%
- 2022年3月（個）
- 11.63%