6396 宇野澤組鐵工所

6396
2024/06/21
時価
31億円
PER 予
8.99倍
2010年以降
赤字-271.66倍
(2010-2024年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.64-2.29倍
(2010-2024年)
配当 予
1.75%
ROE 予
11.38%
ROA 予
3.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 14:00
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4523万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2928万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7612万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q8290-24172-501,790
通期-975-6966-1091,639
2016年
3月期
個別
2Q10-47188-37-961,790
通期38-84-59-46-1711,534
2017年
3月期
個別
2Q77-59-2118-911,531
通期-2-135-40-137-1791,357
2018年
3月期
個別
2Q487-11-36476-591,797
通期811-100-48711-1592,019
2019年
3月期
個別
2Q93-87-465-1371,979
通期110-152-60-42-2051,917
2020年
3月期
個別
2Q30-98-62-69-1131,787
通期337-106-47231-1732,101
2021年
3月期
個別
2Q149-38-100111-832,112
通期452-151-116301-2072,285
2022年
3月期
個別
2Q162-84-7678-692,287
通期509-125-114384-1202,555
2023年
3月期
個別
2Q43-30719-264-2982,311
通期458-525-82-68-4832,406
2024年
3月期
個別
2Q255-54-113201-492,494
通期445-129-176316-1182,546
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
-892万
2016年3月(個) プラ転
3833万
2017年3月(個) マイ転
-188万
2018年3月(個) プラ転
8億1056万
2019年3月(個) -86.43%
1億996万
2020年3月(個) +206.06%
3億3657万
2021年3月(個) +34.3%
4億5203万
2022年3月(個) +12.69%
5億938万
2023年3月(個) -10.19%
4億5750万
2024年3月(個) -2.68%
4億4523万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金回収
7471万
2016年3月(個)資金投入
-8404万
2017年3月(個)投入+61.11%
-1億3540万
2018年3月(個)投入-26.22%
-9989万
2019年3月(個)投入+51.9%
-1億5174万
2020年3月(個)投入-30.11%
-1億606万
2021年3月(個)投入+42.49%
-1億5112万
2022年3月(個)投入-17.22%
-1億2509万
2023年3月(個)投入+319.92%
-5億2529万
2024年3月(個)投入-75.39%
-1億2928万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-6873万
2016年3月(個)返済還元
-5930万
2017年3月(個)返済還元
-3998万
2018年3月(個)返済還元
-4828万
2019年3月(個)返済還元
-6002万
2020年3月(個)返済還元
-4706万
2021年3月(個)返済還元
-1億1647万
2022年3月(個)返済還元
-1億1416万
2023年3月(個)返済還元
-8152万
2024年3月(個)返済還元
-1億7612万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
6578万
2016年3月(個) マイ転
-4570万
2017年3月(個) -200.34%
-1億3728万
2018年3月(個) プラ転
7億1067万
2019年3月(個) マイ転
-4177万
2020年3月(個) プラ転
2億3050万
2021年3月(個) +30.54%
3億90万
2022年3月(個) +27.71%
3億8429万
2023年3月(個) マイ転
-6779万
2024年3月(個) プラ転
3億1595万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-1億914万
2016年3月(個)増加+56.84%
-1億7118万
2017年3月(個)増加+4.69%
-1億7920万
2018年3月(個)減少-11.12%
-1億5926万
2019年3月(個)増加+28.74%
-2億504万
2020年3月(個)減少-15.66%
-1億7293万
2021年3月(個)増加+19.72%
-2億703万
2022年3月(個)減少-42.2%
-1億1967万
2023年3月(個)増加+303.81%
-4億8325万
2024年3月(個)減少-75.56%
-1億1811万

現金等#6

2015年3月(個)
16億3898万
2016年3月(個) -6.41%
15億3397万
2017年3月(個) -11.56%
13億5669万
2018年3月(個) +48.82%
20億1908万
2019年3月(個) -5.04%
19億1728万
2020年3月(個) +9.57%
21億73万
2021年3月(個) +8.78%
22億8516万
2022年3月(個) +11.82%
25億5529万
2023年3月(個) -5.84%
24億596万
2024年3月(個) +5.81%
25億4580万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-0.22%
2016年3月(個)
0.85%
2017年3月(個)
-0.04%
2018年3月(個)
15.49%
2019年3月(個)
2.21%
2020年3月(個)
7.34%
2021年3月(個)
11.18%
2022年3月(個)
11.63%
2023年3月(個)
8.96%
2024年3月(個)
8.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高