宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,950 | 128,907 |
| 減価償却費 | 96,845 | 89,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,135 | 4,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,277 | -4,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,557 | 4,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,099 | -4,068 |
| 支払利息 | 11,140 | 9,955 |
| 受取保険金 | -22,094 | -97 |
| 支払補償費 | 14,769 | － |
| 固定資産除却損 | 1,849 | 4,745 |
| 固定資産売却益 | － | -199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,156 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -130,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,124 | -3,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,059 | -15,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,691 | 191,162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,069 | -40,212 |
| 小計 | 177,735 | 225,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,185 | 4,071 |
| 利息の支払額 | -11,243 | -9,971 |
| 法人税等の支払額 | -28,697 | -57,907 |
| 保険金の受取額 | 22,094 | 97 |
| 補償費の支払額 | -14,769 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,304 | 161,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,521 | -64,048 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,651 | -1,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,962 | -5,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,350 | 410 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,880 | -27,625 |
| 預り保証金の受入による収入 | 46,817 | 3,682 |
| その他 | 21 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,827 | -84,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 426,000 | 447,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,854 | -490,251 |
| 配当金の支払額 | -22,029 | -32,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,883 | -76,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,593 | 1,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,112,324 | 2,286,608 |
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