四半期報告書-第130期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 179,950 | 128,907 |
減価償却費 | 96,845 | 89,482 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -61 | 238 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,135 | 4,303 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,277 | -4,448 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,557 | 4,365 |
受取利息及び受取配当金 | -4,099 | -4,068 |
支払利息 | 11,140 | 9,955 |
受取保険金 | -22,094 | -97 |
支払補償費 | 14,769 | - |
固定資産除却損 | 1,849 | 4,745 |
固定資産売却益 | - | -199 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9,700 |
売上債権の増減額(△は増加) | 147,156 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -130,169 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 57,124 | -3,580 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 6,059 | -15,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -284,691 | 191,162 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -27,069 | -40,212 |
小計 | 177,735 | 225,554 |
利息及び配当金の受取額 | 4,185 | 4,071 |
利息の支払額 | -11,243 | -9,971 |
法人税等の支払額 | -28,697 | -57,907 |
保険金の受取額 | 22,094 | 97 |
補償費の支払額 | -14,769 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,304 | 161,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -69,521 | -64,048 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,651 | -1,845 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,962 | -5,246 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,200 |
貸付金の回収による収入 | 11,350 | 410 |
預り保証金の返還による支出 | -10,880 | -27,625 |
預り保証金の受入による収入 | 46,817 | 3,682 |
その他 | 21 | 221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,827 | -84,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 426,000 | 447,000 |
長期借入金の返済による支出 | -503,854 | -490,251 |
配当金の支払額 | -22,029 | -32,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,883 | -76,143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,593 | 1,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,112,324 | 2,286,608 |