四半期報告書-第129期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -48,539 | 179,950 |
減価償却費 | 100,387 | 96,845 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | -61 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,761 | 3,135 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -939 | 12,277 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,960 | -14,557 |
受取利息及び受取配当金 | -4,817 | -4,099 |
支払利息 | 12,305 | 11,140 |
受取保険金 | - | -22,094 |
支払補償費 | - | 14,769 |
固定資産除却損 | - | 1,849 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,894 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 7,675 | - |
災害による損失 | 370 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 270,773 | 147,156 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 85,642 | 57,124 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 12,979 | 6,059 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -439,049 | -284,691 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 20,820 | -27,069 |
小計 | -280 | 177,735 |
利息及び配当金の受取額 | 4,821 | 4,185 |
利息の支払額 | -13,862 | -11,243 |
法人税等の支払額 | -3,096 | -28,697 |
法人税等の還付額 | 42,331 | - |
保険金の受取額 | - | 22,094 |
補償費の支払額 | - | -14,769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,913 | 149,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -87,603 | -69,521 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -1,651 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,987 | -13,962 |
貸付金の回収による収入 | 630 | 11,350 |
預り保証金の返還による支出 | -3,518 | -10,880 |
預り保証金の受入による収入 | 17,044 | 46,817 |
その他 | -14 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,450 | -37,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 569,000 | 426,000 |
長期借入金の返済による支出 | -586,888 | -503,854 |
自己株式の取得による支出 | -102 | - |
配当金の支払額 | -43,889 | -22,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,879 | -99,883 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -130,416 | 11,593 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,730 | 2,112,324 |