宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -48,539 | 179,950 |
| 減価償却費 | 100,387 | 96,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,761 | 3,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -939 | 12,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,960 | -14,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,817 | -4,099 |
| 支払利息 | 12,305 | 11,140 |
| 受取保険金 | － | -22,094 |
| 支払補償費 | － | 14,769 |
| 固定資産除却損 | － | 1,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,894 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 7,675 | － |
| 災害による損失 | 370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,773 | 147,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,642 | 57,124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,979 | 6,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439,049 | -284,691 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,820 | -27,069 |
| 小計 | -280 | 177,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,821 | 4,185 |
| 利息の支払額 | -13,862 | -11,243 |
| 法人税等の支払額 | -3,096 | -28,697 |
| 法人税等の還付額 | 42,331 | － |
| 保険金の受取額 | － | 22,094 |
| 補償費の支払額 | － | -14,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,913 | 149,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,603 | -69,521 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,987 | -13,962 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 11,350 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,518 | -10,880 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17,044 | 46,817 |
| その他 | -14 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,450 | -37,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 569,000 | 426,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,888 | -503,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | － |
| 配当金の支払額 | -43,889 | -22,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,879 | -99,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,416 | 11,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,730 | 2,112,324 |
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