宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 174,903 | -48,539 |
| 減価償却費 | 94,683 | 100,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -587 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | -9,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,609 | -939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,620 | -9,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,717 | -4,817 |
| 支払利息 | 13,740 | 12,305 |
| 固定資産除却損 | 164 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,894 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,675 |
| 災害による損失 | － | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,811 | 270,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,400 | 85,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,096 | 12,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,771 | -439,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,449 | 20,820 |
| 小計 | 220,032 | -280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,720 | 4,821 |
| 利息の支払額 | -13,753 | -13,862 |
| 法人税等の支払額 | -118,394 | -3,096 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,605 | 29,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,834 | -87,603 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,242 | -24,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 630 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,453 | -3,518 |
| 預り保証金の受入による収入 | 51,613 | 17,044 |
| その他 | 20 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,408 | -98,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 569,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,588 | -586,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102 |
| 配当金の支払額 | -32,920 | -43,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,508 | -61,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,310 | -130,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,286 | 1,786,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
