四半期報告書-第127期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,392 | 174,903 |
| 減価償却費 | 67,593 | 94,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 981 | -587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,636 | -1,019 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,452 | 7,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 1,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,936 | -4,717 |
| 支払利息 | 16,291 | 13,740 |
| 固定資産除却損 | 201 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,761 | 89,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,899 | -276,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,038 | -26,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,838 | 156,771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,890 | -10,449 |
| 小計 | 517,141 | 220,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,940 | 4,720 |
| 利息の支払額 | -14,229 | -13,753 |
| 法人税等の支払額 | -20,632 | -118,394 |
| 法人税等の還付額 | 238 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,458 | 92,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,238 | -116,834 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,903 | -20,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 690 | 630 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,882 | -2,453 |
| 預り保証金の受入による収入 | 51,868 | 51,613 |
| その他 | 48 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,417 | -87,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,611 | -512,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -21,941 | -32,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,555 | -45,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,485 | -40,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,797,185 | 1,978,777 |