宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30,772 | 175,392 |
| 減価償却費 | 83,128 | 67,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,656 | 6,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,494 | 29,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,120 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,783 | -4,936 |
| 支払利息 | 18,601 | 16,291 |
| 固定資産除却損 | 28 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,452 | -46,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,761 | -12,899 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,135 | -6,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,731 | 280,838 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,064 | 5,890 |
| 小計 | 110,315 | 517,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,790 | 4,940 |
| 利息の支払額 | -18,421 | -14,229 |
| 法人税等の支払額 | -19,614 | -20,632 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,090 | 487,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,735 | -48,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 770 | 690 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,987 | -4,882 |
| 預り保証金の受入による収入 | 35,756 | 51,868 |
| その他 | -57 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,254 | -11,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 467,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,221 | -433,611 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | － | -21,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,221 | -35,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,385 | 440,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530,587 | 1,797,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
