宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,163 | -30,772 |
| 減価償却費 | 74,566 | 83,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -354 | -1,656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,287 | 22,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,740 | -3,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,381 | -4,783 |
| 支払利息 | 21,345 | 18,601 |
| 固定資産除却損 | 0 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,270 | -133,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,636 | -130,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -798 | -6,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,135 | 328,731 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,706 | -32,064 |
| 小計 | 28,415 | 110,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,406 | 4,790 |
| 利息の支払額 | -21,907 | -18,421 |
| 法人税等の支払額 | -3,025 | -19,614 |
| 法人税等の還付額 | 2,353 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,243 | 77,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,302 | -90,735 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,970 | 770 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,987 |
| 預り保証金の受入による収入 | 44,970 | 35,756 |
| その他 | 329 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,033 | -59,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 534,000 | 467,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,734 | -488,221 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,264 | -21,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,474 | -3,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790,458 | 1,530,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
