四半期報告書-第124期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,034 | 3,163 |
| 減価償却費 | 70,005 | 74,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | -354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,212 | -27,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,260 | -1,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,315 | -4,381 |
| 支払利息 | 21,949 | 21,345 |
| 固定資産除却損 | 434 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,512 | -119,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,402 | -166,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,846 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,322 | 239,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,779 | 10,706 |
| 小計 | 125,234 | 28,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,397 | 4,406 |
| 利息の支払額 | -22,034 | -21,907 |
| 法人税等の支払額 | -25,930 | -3,025 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,666 | 10,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,318 | -96,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,975 | 3,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 34,894 | 44,970 |
| その他 | -397 | 329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,153 | -47,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 401,000 | 534,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,506 | -445,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,590 | 188,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,229 | 151,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790,155 | 1,790,458 |