四半期報告書-第123期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月13日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,607 | -34,034 |
| 減価償却額 | 64,855 | 70,005 |
| 貸倒引当金の増減額 | -48 | -33 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,017 | -1,279 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,886 | 15,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,072 | 4,260 |
| 受取利息及び配当金 | -3,769 | -4,315 |
| 支払利息 | 23,127 | 21,949 |
| 固定資産除却損 | 884 | 434 |
| 有形固定資産売却損益 | -1,242 | － |
| 保険解約返戻金 | -67,456 | － |
| 売上債権の増減額 | -8,911 | -98,512 |
| たな卸資産の増減額 | 82,307 | -163,402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,826 | 30,846 |
| 仕入債務の増減額 | -56,024 | 261,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,266 | 22,779 |
| 小計 | 58,092 | 125,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,828 | 4,397 |
| 利息の支払額 | -25,840 | -22,034 |
| 法人税等の支払額 | -5,029 | -25,930 |
| 法人税等の還付額 | 434 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,484 | 81,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,807 | -50,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,430 | － |
| 貸付の回収による収入 | 7,924 | 5,975 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,354 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,534 | 34,894 |
| 保険積立金の解約による収入 | 206,919 | － |
| その他 | -3,007 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,638 | 90,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 395,000 | 401,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,483 | -432,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -65 |
| 配当金の支払額 | -7 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,630 | -23,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,492 | 148,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,569 | 1,790,155 |