宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -76,152 | 43,607 |
| 減価償却費 | 73,691 | 64,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 459 | 1,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,028 | -2,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,962 | 4,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,610 | -3,769 |
| 支払利息 | 23,083 | 23,127 |
| 固定資産除却損 | 11 | 884 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,242 |
| 保険解約返戻金 | － | -67,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,701 | -8,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,608 | 82,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,450 | 2,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,384 | -56,024 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,345 | -24,266 |
| 小計 | 87,629 | 58,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,649 | 3,828 |
| 利息の支払額 | -23,063 | -25,840 |
| 法人税等の支払額 | -2,618 | -5,029 |
| 法人税等の還付額 | 983 | 434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,580 | 31,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,153 | -17,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,552 | 7,924 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,507 | -17,354 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,486 | 1,534 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 206,919 |
| その他 | 5,120 | -3,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,503 | 179,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 743,400 | 395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,796 | -473,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -139 |
| 配当金の支払額 | -22,102 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,513 | -74,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,563 | 136,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306,826 | 1,327,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,327,390 | 1,460,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
