宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -41,521 | -76,152 |
| 減価償却費 | 96,317 | 73,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,072 | 459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,619 | 7,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,270 | -20,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,070 | -3,610 |
| 支払利息 | 26,216 | 23,083 |
| 固定資産除却損 | 2,487 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,942 | 256,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,833 | 52,608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,648 | -5,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,478 | -204,384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,953 | -15,345 |
| 小計 | 68,521 | 87,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,084 | 3,649 |
| 利息の支払額 | -25,788 | -23,063 |
| 法人税等の支払額 | -6,152 | -2,618 |
| 法人税等の還付額 | － | 983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,664 | 66,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,035 | -11,153 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 5,552 |
| 預り保証金の返還による支出 | -84,786 | -10,507 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,454 | 5,486 |
| その他 | 4,373 | 5,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,331 | -5,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 535,000 | 743,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,041 | -773,796 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -33,124 | -22,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,821 | -40,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,845 | 20,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,793 | 1,163,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,163,947 | 1,327,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
