宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 188,063 | -41,521 |
| 減価償却費 | 73,458 | 96,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,943 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,772 | -5,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,792 | 36,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,591 | 2,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,126 | -4,070 |
| 支払利息 | 27,046 | 26,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,083 | － |
| 固定資産除却損 | 24,791 | 2,487 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,521 | -89,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,882 | -122,833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,192 | 71,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,654 | 83,478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,366 | 12,953 |
| 小計 | 301,461 | 68,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,139 | 4,084 |
| 利息の支払額 | -27,137 | -25,788 |
| 法人税等の支払額 | -1,235 | -6,152 |
| 法人税等の還付額 | 93,769 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,997 | 40,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,491 | -279,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,343 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,882 | 1,662 |
| 預り保証金の返還による支出 | -32,410 | -84,786 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 13,454 |
| その他 | -3,543 | 4,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,220 | -344,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | -38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 397,000 | 535,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,909 | -355,041 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -33,066 | -33,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,990 | 68,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,786 | -234,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 953,850 | 1,249,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,637 | 1,163,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
