宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,907 | 246,712 |
| 減価償却費 | 89,482 | 89,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | 767 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 3,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,303 | 4,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,448 | -3,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,365 | -2,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,068 | -4,850 |
| 支払利息 | 9,955 | 9,284 |
| 受取保険金 | -97 | -433 |
| 固定資産除却損 | 4,745 | 440 |
| 固定資産売却益 | -199 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -319,781 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -130,169 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,580 | -159,810 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,129 | -4,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,162 | 147,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,363 | 136,863 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,848 | -28,922 |
| 小計 | 225,554 | 116,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,071 | 4,857 |
| 利息の支払額 | -9,971 | -9,332 |
| 法人税等の支払額 | -57,907 | -69,334 |
| 保険金の受取額 | 97 | 433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,844 | 42,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,048 | -294,073 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,845 | -319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,246 | -3,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 835 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27,625 | -20,648 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,682 | 11,235 |
| その他 | 221 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,253 | -306,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 447,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,251 | -487,822 |
| 配当金の支払額 | -32,892 | -32,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,143 | 19,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448 | -244,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,292 | 2,310,780 |
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