四半期報告書-第131期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 128,907 | 246,712 |
減価償却費 | 89,482 | 89,349 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 238 | 767 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 3,896 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,303 | 4,495 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,448 | -3,227 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,365 | -2,385 |
受取利息及び受取配当金 | -4,068 | -4,850 |
支払利息 | 9,955 | 9,284 |
受取保険金 | -97 | -433 |
固定資産除却損 | 4,745 | 440 |
固定資産売却益 | -199 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,700 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | - | -319,781 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -130,169 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,580 | -159,810 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -15,129 | -4,024 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 191,162 | 147,980 |
前受金の増減額(△は減少) | -29,363 | 136,863 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -10,848 | -28,922 |
小計 | 225,554 | 116,354 |
利息及び配当金の受取額 | 4,071 | 4,857 |
利息の支払額 | -9,971 | -9,332 |
法人税等の支払額 | -57,907 | -69,334 |
保険金の受取額 | 97 | 433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,844 | 42,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -64,048 | -294,073 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,845 | -319 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,246 | -3,794 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,200 | - |
貸付金の回収による収入 | 410 | 835 |
預り保証金の返還による支出 | -27,625 | -20,648 |
預り保証金の受入による収入 | 3,682 | 11,235 |
その他 | 221 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,253 | -306,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 447,000 | 540,000 |
長期借入金の返済による支出 | -490,251 | -487,822 |
配当金の支払額 | -32,892 | -32,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,143 | 19,253 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,448 | -244,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,292 | 2,310,780 |