宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,712 | 296,946 |
| 減価償却費 | 89,349 | 100,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 767 | 587 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,896 | 565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,495 | 3,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,227 | 17,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,385 | 1,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,850 | -7,211 |
| 支払利息 | 9,284 | 8,462 |
| 受取保険金 | -433 | － |
| 固定資産除却損 | 440 | 0 |
| 固定資産売却益 | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,781 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -180,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,810 | -68,656 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,024 | 3,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,980 | 151,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,863 | -32,006 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,922 | 56,091 |
| 小計 | 116,354 | 351,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,857 | 7,225 |
| 利息の支払額 | -9,332 | -7,397 |
| 法人税等の支払額 | -69,334 | -95,906 |
| 保険金の受取額 | 433 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,978 | 255,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,073 | -48,226 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -319 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,794 | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 835 | 1,812 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20,648 | -18,226 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,235 | 11,119 |
| その他 | 21 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,744 | -54,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 362,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,822 | -419,803 |
| 配当金の支払額 | -32,924 | -54,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,253 | -112,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,512 | 88,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,405,969 | 2,494,244 |
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