宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 14:20
- 【資料】
- 半期報告書-第133期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,946 | 324,193 |
| 減価償却費 | 100,331 | 93,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587 | -487 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 565 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,597 | 598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,721 | 39,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | 990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,211 | -9,096 |
| 支払利息 | 8,462 | 9,175 |
| 固定資産除却損 | 0 | 495 |
| 固定資産売却益 | -34 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -180,755 | 621,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,656 | 65,684 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,173 | -35,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,215 | -426,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,006 | -13,048 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,091 | -48,535 |
| 小計 | 351,204 | 623,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,225 | 9,091 |
| 利息の支払額 | -7,397 | -10,224 |
| 法人税等の支払額 | -95,906 | -155,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,126 | 466,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,226 | -222,999 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -3,778 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,812 | 160 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,226 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,119 | 2,972 |
| その他 | 56 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,144 | -231,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 362,000 | 442,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,803 | -506,256 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192 |
| 配当金の支払額 | -54,903 | -54,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,706 | -119,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,274 | 114,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,244 | 2,660,742 |
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