宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:29
- 【資料】
- 半期報告書-第134期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,193 | 359,409 |
| 減価償却費 | 93,765 | 94,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487 | 48 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -156 | -506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 598 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,998 | 27,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 990 | 4,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,096 | -11,779 |
| 支払利息 | 9,175 | 11,342 |
| 固定資産除却損 | 495 | 52,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,738 |
| 助成金収入 | － | -20,014 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 621,109 | -123,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,684 | 310,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,003 | 28,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,630 | -421,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,048 | -39,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,535 | 19,835 |
| 小計 | 623,055 | 198,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,091 | 11,793 |
| 利息の支払額 | -10,224 | -11,350 |
| 法人税等の支払額 | -155,857 | -98,408 |
| 助成金の受取額 | － | 20,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,064 | 120,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,999 | -96,852 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,108 | -34,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,778 | -16,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,387 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 160 | 75 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -12,676 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,972 | 11,214 |
| その他 | 21 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,732 | -49,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 442,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,256 | -447,349 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | － |
| 配当金の支払額 | -54,943 | -54,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,391 | -132,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,941 | -60,418 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,660,742 | 2,822,625 |
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