宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,640 | 643,558 |
| 減価償却費 | 192,704 | 211,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 734 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,247 | 1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,163 | 16,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,523 | 32,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | 5,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,526 | -14,354 |
| 支払利息 | 18,404 | 16,669 |
| 固定資産除却損 | 1,433 | 9,791 |
| 固定資産売却損 | 42 | － |
| 固定資産売却益 | -179 | -34 |
| 受取保険金 | -433 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -202,872 | -401,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192,483 | -86,217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -485 | 13,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,061 | 99,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,945 | -12,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,602 | 82,309 |
| 小計 | 589,869 | 617,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,534 | 14,369 |
| 利息の支払額 | -18,334 | -15,611 |
| 法人税等の支払額 | -123,999 | -171,300 |
| 保険金の受取額 | 433 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,503 | 445,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,232 | -114,452 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,020 | -3,663 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,110 | 2,012 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53,631 | -29,047 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,411 | 15,787 |
| その他 | 181 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,297 | -129,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 762,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -978,565 | -883,015 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -181 |
| 配当金の支払額 | -32,963 | -54,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,528 | -176,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,322 | 139,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,405,969 | 2,545,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
