宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,187 | 467,640 |
| 減価償却費 | 192,267 | 192,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | 307 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 902 | 8,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -675 | 11,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,283 | 23,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,730 | 1,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,034 | -9,526 |
| 支払利息 | 19,418 | 18,404 |
| 固定資産除却損 | 5,932 | 1,433 |
| 固定資産売却損 | － | 42 |
| 固定資産売却益 | -199 | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,700 | － |
| 受取保険金 | -97 | -433 |
| 支払補償費 | 1,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,204 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -202,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,124 | -192,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,262 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,003 | 213,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,462 | 77,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,839 | -20,602 |
| 小計 | 619,420 | 589,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,077 | 9,534 |
| 利息の支払額 | -19,336 | -18,334 |
| 法人税等の支払額 | -97,819 | -123,999 |
| 保険金の受取額 | 97 | 433 |
| 補償費の支払額 | -1,050 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,389 | 457,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,077 | -468,232 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,292 | -1,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,595 | -15,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,200 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,775 | 1,110 |
| 預り保証金の返還による支出 | -31,055 | -53,631 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,707 | 11,411 |
| その他 | 243 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,095 | -525,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 897,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -978,259 | -978,565 |
| 配当金の支払額 | -32,902 | -32,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,161 | -81,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,132 | -149,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,292 | 2,405,969 |
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