有価証券報告書-第126期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,472 | 416,462 |
| 減価償却費 | 178,517 | 150,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,505 | -555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -355 | 16,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,886 | 1,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,148 | -9,030 |
| 支払利息 | 36,055 | 31,173 |
| 固定資産除却損 | 793 | 4,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,009 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,109 | 67,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,086 | 54,063 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,868 | -8,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,331 | 107,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,476 | 27,865 |
| 小計 | 62,749 | 867,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,161 | 9,054 |
| 利息の支払額 | -35,721 | -29,171 |
| 法人税等の支払額 | -37,093 | -37,260 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | 810,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,687 | -105,551 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -545 | -362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,516 | -53,717 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,460 | 3,160 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,987 | -4,924 |
| 預り保証金の受入による収入 | 47,980 | 61,457 |
| その他 | -105 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,401 | -99,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 936,000 | 914,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -975,847 | -939,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -491 |
| 配当金の支払額 | － | -21,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,988 | -48,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,273 | 662,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,699 | 2,019,087 |