有価証券報告書-第125期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,294 | 90,472 |
| 減価償却費 | 166,000 | 178,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 3,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | -355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,833 | 46,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | 1,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,573 | -8,148 |
| 支払利息 | 42,020 | 36,055 |
| 固定資産除却損 | 0 | 793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,374 | -7,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,114 | -476,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,376 | 75,086 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 508 | 5,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,606 | 91,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,478 | 24,476 |
| 小計 | 79,774 | 62,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,609 | 8,161 |
| 利息の支払額 | -42,123 | -35,721 |
| 法人税等の支払額 | -9,378 | -37,093 |
| 法人税等の還付額 | 2,453 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,334 | -1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,525 | -149,687 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,911 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,657 | -29,516 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,865 | 1,460 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | -4,987 |
| 預り保証金の受入による収入 | 74,058 | 47,980 |
| その他 | 307 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,043 | -135,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,046,000 | 936,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,300 | -975,847 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -141 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,301 | -39,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,010 | -177,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,973 | 1,356,699 |