有価証券報告書-第124期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,382 | 42,294 |
| 減価償却費 | 155,463 | 166,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -553 | 1,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,269 | -15,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,520 | 2,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,773 | -7,573 |
| 支払利息 | 43,180 | 42,020 |
| 固定資産除却損 | 4,113 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -3,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,059 | -75,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,948 | -170,376 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,272 | 508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,981 | 90,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,869 | 6,478 |
| 小計 | 64,953 | 79,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,864 | 7,609 |
| 利息の支払額 | -42,994 | -42,123 |
| 法人税等の支払額 | -38,753 | -9,378 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,929 | 38,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,142 | -167,525 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,678 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 7,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,441 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6,975 | 4,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -20,463 | -3 |
| 預り保証金の受入による収入 | 42,675 | 74,058 |
| その他 | -239 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,718 | -84,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 813,000 | 1,046,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,978 | -905,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,733 | － |
| 配当金の支払額 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,730 | -59,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,942 | -105,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638,983 | 1,533,973 |