宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,882 | 3,382 |
| 減価償却費 | 135,153 | 155,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,485 | -553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | 48,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,332 | 8,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,786 | -7,773 |
| 支払利息 | 45,896 | 43,180 |
| 固定資産除却損 | 1,968 | 4,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,242 | -149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,580 |
| 保険解約返戻金 | -67,456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,233 | -384,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,081 | -74,948 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,776 | 25,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,953 | 252,981 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,691 | 42,869 |
| 小計 | 353,184 | 64,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,824 | 7,864 |
| 利息の支払額 | -48,321 | -42,994 |
| 法人税等の支払額 | -5,246 | -38,753 |
| 法人税等の還付額 | 434 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,874 | -8,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,004 | -109,142 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,430 | 150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,441 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 9,914 | 6,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,356 | -20,463 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,669 | 42,675 |
| 保険積立金の解約による収入 | 206,919 | － |
| その他 | -3,350 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,221 | 74,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 755,000 | 813,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,072 | -867,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -21,733 |
| 配当金の支払額 | -36 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,248 | -68,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,848 | -2,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,641,926 | 1,638,983 |
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