有価証券報告書-第122期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -124,105 | 134,882 |
| 減価償却費 | 154,187 | 135,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,861 | 5,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,073 | 2,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,077 | 8,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,502 | -6,786 |
| 支払利息 | 45,799 | 45,896 |
| 固定資産除却損 | 1,982 | 1,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,242 |
| 保険解約返戻金 | － | -67,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,647 | 121,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,062 | 77,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,450 | -17,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,736 | -62,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,917 | -22,691 |
| 小計 | 83,954 | 353,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,618 | 6,824 |
| 利息の支払額 | -45,578 | -48,321 |
| 法人税等の支払額 | -2,812 | -5,246 |
| 法人税等の還付額 | 983 | 434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,165 | 306,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,541 | -27,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,671 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,430 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 15,534 | 9,914 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,509 | -17,356 |
| 預り保証金の受入による収入 | 29,420 | 1,669 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 206,919 |
| その他 | -1,590 | -3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,358 | 172,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 904,000 | 755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,433 | -908,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -139 |
| 配当金の支払額 | -22,107 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,443 | -161,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,251 | 317,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,077 | 1,641,926 |