宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -127,913 | -124,105 |
| 減価償却費 | 200,533 | 154,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -9,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,697 | 14,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | -17,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,956 | -6,502 |
| 支払利息 | 50,889 | 45,799 |
| 固定資産除却損 | 2,488 | 1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,602 | 180,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,749 | 72,062 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,167 | 15,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,658 | -221,736 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,125 | -20,917 |
| 小計 | 274,779 | 83,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,027 | 6,618 |
| 利息の支払額 | -47,326 | -45,578 |
| 法人税等の支払額 | -9,253 | -2,812 |
| 法人税等の還付額 | － | 983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,227 | 43,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,059 | -49,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,671 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 10,674 | 15,534 |
| 預り保証金の返還による支出 | -103,300 | -15,509 |
| 預り保証金の受入による収入 | 36,911 | 29,420 |
| その他 | -2,423 | -1,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,998 | -28,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -171,000 | -72,000 |
| 長期借入れによる収入 | 986,000 | 904,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,879 | -807,433 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -15 |
| 配当金の支払額 | -33,211 | -22,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,804 | 2,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,966 | 17,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,793 | 1,306,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,306,826 | 1,324,077 |
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