宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 126,000 | -127,913 |
| 減価償却費 | 165,538 | 200,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,655 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,116 | -8,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,782 | 29,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,501 | 7,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,095 | -6,956 |
| 支払利息 | 53,384 | 50,889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,133 | － |
| 固定資産除却損 | 25,391 | 2,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,040 | -89,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,891 | 103,749 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63,402 | 55,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,564 | 107,658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,883 | -49,125 |
| 小計 | 644,784 | 274,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,180 | 7,027 |
| 利息の支払額 | -53,398 | -47,326 |
| 法人税等の支払額 | -1,444 | -9,253 |
| 法人税等の還付額 | 93,769 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,892 | 225,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,110 | -308,059 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,415 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,343 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -1,800 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,664 | 10,674 |
| 預り保証金の返還による支出 | -40,120 | -103,300 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,687 | 36,911 |
| その他 | -11,314 | -2,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,266 | -367,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -171,000 |
| 長期借入れによる収入 | 819,000 | 986,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,319 | -680,879 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -33,287 | -33,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,316 | 50,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,942 | -91,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 953,850 | 1,398,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,398,793 | 1,306,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
