宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,278 | 126,000 |
| 減価償却費 | 201,840 | 165,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,918 | -10,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,961 | 4,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,143 | 56,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,820 | 8,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,320 | -7,095 |
| 支払利息 | 56,580 | 53,384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,133 |
| 固定資産除却損 | 5,334 | 25,391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 228 | -2,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,421 | 18,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332,604 | 207,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,478 | -63,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,447 | 74,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 77,570 | -16,883 |
| 小計 | 806,759 | 644,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,353 | 7,180 |
| 利息の支払額 | -57,324 | -53,398 |
| 法人税等の支払額 | -203,874 | -1,444 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,913 | 690,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,360 | -195,110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,058 | 4,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 628 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,219 | 3,664 |
| 預り保証金の返還による支出 | -32,901 | -40,120 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,492 | 3,687 |
| その他 | 2,441 | -11,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,422 | -253,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 847,000 | 819,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,057 | -668,319 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -33,269 | -33,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,600 | 7,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,092 | 444,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,758 | 953,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 953,850 | 1,398,793 |
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