宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 328,637 | -1,278 |
| 減価償却費 | 226,806 | 201,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,715 | -13,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,850 | -4,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,262 | 58,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,308 | 9,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,888 | -6,320 |
| 支払利息 | 57,560 | 56,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,973 | － |
| 固定資産除却損 | 994 | 5,334 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 45 | 228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,482 | 238,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,575 | 332,604 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,413 | 2,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,011 | -149,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,822 | 77,570 |
| 小計 | 735,440 | 806,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,897 | 6,353 |
| 利息の支払額 | -58,429 | -57,324 |
| 法人税等の支払額 | -211,246 | -203,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,662 | 551,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,774 | -117,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,486 | 6,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 628 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,949 | 6,219 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -32,901 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26,018 | 21,492 |
| その他 | 9,883 | 2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,436 | -113,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 795,000 | 847,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,574 | -633,057 |
| 社債の償還による支出 | -275,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -33,142 | -33,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,213 | 14,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,439 | 453,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,318 | 500,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 500,758 | 953,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
