宇野澤組鐵工所（6396）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,599 | 328,637 |
| 減価償却費 | 192,639 | 226,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,489 | -7,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,183 | -9,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,235 | 3,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 93,535 | 8,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,914 | -8,888 |
| 支払利息 | 44,565 | 57,560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,973 |
| 固定資産除却損 | 9,455 | 994 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,077 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,917 | 348,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,846 | -47,575 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,650 | -4,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,885 | -196,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,919 | 30,822 |
| 小計 | 156,737 | 735,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,939 | 8,897 |
| 利息の支払額 | -47,093 | -58,429 |
| 法人税等の支払額 | -201,707 | -211,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,123 | 474,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,507 | -370,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | 2,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,512 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,814 | 12,949 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,253 | 26,018 |
| その他 | -29,681 | 9,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,878 | -326,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | 156,000 |
| 長期借入れによる収入 | 674,000 | 795,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,858 | -613,574 |
| 社債の償還による支出 | -205,000 | -275,000 |
| 配当金の支払額 | -33,549 | -33,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,493 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,901 | 29,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,902 | 177,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,221 | 323,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 323,318 | 500,758 |
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